Можно ли учесть поступление сырья по чеку в одном месяце, а авансовый отчет закрыть в другом месяце?
Добрый день.
В 1с поставили на приход сырье по чеку 11.07.22. Потом потеряли документ, при закрытии авансового отчета по оборотке не закрылся сч. 60 на сумму этого чека. Убрать с прихода этот документ не можем т.к. полезли большие излишки.
Чек смогли восстановить только от 1 августа. То есть сам чек стоит 11.07 в программе, а деньги подотчетного лица перекроются только авансовом отчете за август. Какие варианты есть решения данной проблемы? И с точки зрения проверяющих насколько это критично?
В 1с поставили на приход сырье по чеку 11.07.22. Потом потеряли документ, при закрытии авансового отчета по оборотке не закрылся сч. 60 на сумму этого чека. Убрать с прихода этот документ не можем т.к. полезли большие излишки.
Чек смогли восстановить только от 1 августа. То есть сам чек стоит 11.07 в программе, а деньги подотчетного лица перекроются только авансовом отчете за август. Какие варианты есть решения данной проблемы? И с точки зрения проверяющих насколько это критично?
Comments
-
Добрый день.Цитата: В 1с поставили на приход сырье по чеку 11.07.22. Потом потеряли документ, при закрытии авансового отчета по оборотке не закрылся сч. 60 на сумму этого чека.Кто потерял чек, уже бухгалтерия? Нужно проводить эту сумму по июльскому авансовому отчёту, а потом подшивать к нему же объяснительную записку и восстановленный кассовый чек..
-
Александра Кривошеева, нет, потерял чек подотчетное лицо. Восстановили товарный чек, он получился от 11.07. а сам кассовый от 1 августа. Вот теперь не знаю как быть.
-
Цитата: потерял чек подотчетное лицо.Нужно было принять ТМЦ по акту приёма-передачи и взять объяснительную записку от подотчётника. Руководитель может разрешить признать расходы на приобретение товара в бухгалтерском учёте и без первичных документов (при условии восстановления их подотчётником в кратчайшие сроки), соответствующая виза наносится на авансовый отчёт.Цитата: Восстановили товарный чек, он получился от 11.07. а сам кассовый от 1 августа.Кассовый чек нужно было восстановить из ОФД как дубликат ранее пробитого чека.
-
Александра Кривошеева, спасибо!
